Aktienoptionen Hebelwirkung

Optionen Hebel-Kalkulationsoptionen Hebel - Definition Optionen Hebelwirkung ist das baräquivalente Vielfache einer Optionsposition gegenüber dem tatsächlichen Barpreis des Basiswerts. Optionen Leverage - Einleitung Die Macht der Hebelwirkung ist eine, die wir alle früh in unseren Schultagen gelernt haben. Das Konzept der Hebelwirkung reicht zurück bis zu den Tagen von Archimedes, die behaupteten, in der Lage zu sein, die Welt zu bewegen, wenn man einen lang genug Hebel gibt. In einer Nussschale ermöglicht Hebelwirkung ein weniger vorteilhaftes Element, um in der Tat zu einem vorteilhafteren Element. In Investment-Begriffe, Finanz-Leverage ermöglicht eine kleinere Menge an Geld zu beteiligen und eigene Gewinne in der Regel nur eine größere Menge an Geld zu beurteilen. Derivate wie Aktienoptionen verkörpern dieses Konzept der finanziellen Hebelwirkung. Optionen Hebelwirkung hat zu populären städtischen Mythen wie die Herstellung von Hunderttausenden mit nur tausend innerhalb von nur wenigen Tagen durch Option Trading verursacht. In der Tat hat das explosive Ertragspotenzial des Optionshandels aufgrund von Optionen-Hebel eine riesige Folge von spekulativen Optionshändlern in die Option Trading Arena angezogen und eröffnete die Tür zu mehr rentabel und sicherer kurzfristigen Handel wie Swing-Handel. Explosive Short Term Option Trading Finden Sie heraus, wie meine Studenten machen über 87 Profit Monatlich, sicher, Trading-Optionen in den US-Marktoptionen Hebel - Illustration Wie genau funktioniert Optionen Hebelwirkung Arbeit Optionen bieten Optionen Hebelwirkung, da jeder Vertrag 100 Aktien der zugrunde liegenden Aktie, während Die nur einen Bruchteil des Preises kostet. Dies ermöglicht es Option Traders, die Gewinne auf der gleichen Anzahl von Aktien zu einem viel niedrigeren Kosten zu kontrollieren. Heres a Options Leverage Abbildung: Angenommen, Sie haben 1000 und wollen in Aktien der XYZ Unternehmen zu investieren. XYZ Unternehmen ist der Handel mit 50, während seine 50 Streik Preis Call-Optionen für 2,00 verlangen. In diesem Fall könnten Sie einfach kaufen Aktien der XYZ Unternehmen mit all Ihrem Geld und eigenen 20 Aktien oder Sie können 5 Verträge von 50 Streik-Optionen auf XYZ Aktien kaufen, die 500 Aktien steuert Mit der gleichen Menge an Geld, können Sie steuern 25 Mal mehr Aktien von XYZ Unternehmen als Sie normalerweise durch den Kauf von Aktien. Thats Optionen Hebelwirkung in Optionshandel. Jeder Aktienoptionskontrakt kontrolliert 100 Aktien der zugrunde liegenden Aktie. Optionen Hebel - Berechnung Das Problem mit der obigen Abbildung der Optionen ist, dass, obwohl 5 Verträge der 50 Streik Preis Call-Optionen 500 Aktien der XYZ Unternehmen, es bewegt sich nicht in genau der gleichen Größenordnung wie die Aktien der XYZ Unternehmen. Aktienoptionen bewegen nur einen Bruchteil der Kursbewegung auf ihre Basiswerte, geregelt durch ihren Delta-Wert. Ein An Der Geld Option. Hat typischerweise einen Delta-Wert von 0,5. Dies bedeutet, dass jeder Vertrag von 50 Aufrufoptionen nur 0,50 für jeden 1 Zug in der zugrunde liegenden Aktie bewegt. Optionen Hebel-Berechnungsbeispiel Angenommen, XYZ Unternehmen sammelt sich bis 55 am nächsten Tag, die 50 Streik Optionen wird von 2 auf 4,50 erhöht, bis 2,50 (5 x 0,5 2,50). Daher kann die tatsächliche Optionen-Hebelwirkung einer Optionsposition mit der folgenden Formel erreicht werden. Optionen Leverage (delta-äquivalenter Aktienkurs - Optionspreis) Optionspreis Ausgehend von unserem obigen Beispiel: XYZ-Aktie notiert mit 50 und 50 Optionsanleihen mit einem Delta von 0,5: Optionen Leverage (50 x 0,5 - 2) 2 11,5 mal Die obigen Optionen Hebelwirkung Berechnung zeigt, dass die 50 Streik-Optionen von XYZ Unternehmen eine Option Hebelwirkung von 11,5 mal, was bedeutet, dass es Ihnen ermöglicht, 11,5-fache des Gewinns auf die gleiche Menge an Geld, was auch bedeutet, dass es erlaubt ermöglicht Sie zu steuern 11,5 mal die Anzahl der Aktien gleichwertig mit der gleichen Menge an Geld. Im Laien, 11,5-fache Optionen Hebel Ballons Ihr Geld um 11,5-mal, so dass Ihre 1000 im Wert von 11.500 Aktien kontrollieren Macht. Optionen Leverage - Interpretation Das Verständnis von Optionen, die mehrere nutzen, ist im Optionshandel wesentlich. Je höher die Optionen, desto höher ist das Verlustrisiko. Alle Leverage sind zweischneidige Schwerter und RiskReward ist im Optionshandel proportional zueinander. Aus diesem Grund wird die Optionen Hebelwirkung von In The Money Optionen immer niedriger sein als die Optionen Hebelwirkung von At The Money Optionen, die wiederum niedriger ist als Out Of The Money Optionen. Heres ein Vergleich: Nach oben aus unserem obigen Beispiel: XYZ Aktien ist der Handel mit 50 und seine 1) 50 Streik Preis Call-Optionen ist für 2 verlangt und hat einen Delta-Wert von 0,5 2) 45 Streik Preis Call-Optionen für 6 fragen und hat Ein Deltawert von 0,8 3) 55 Ausübungspreisoptionen verlangen 0,10 und einen Deltawert von 0,01 Optionen Leverage (1) (50 x 0,5 - 2) 2 11,5 Mal Optionen Leverage (2) (50 x 0,8 - 6) 6 5,7 mal Optionen Leverage (3) (50 x 0,01 - 0,01 0,01 49 mal Wie Sie sehen können, sind die Optionen Hebelwirkung auf die aus dem Geld 55 Streik Preis Call-Optionen ist drastisch höher als die Optionen Hebelwirkung auf die in das Geld 45 Streik-Preis-Call-Optionen, die weiter unterstützt die Lehre, dass aus der Geld-Optionen sind gefährlicher als in den Geld-Optionen. Obwohl die aus der Geld-Optionen bietet 49 Mal mehr Gewinn, kann es auch 49 Mal die Verluste in der Verlängerung zufügen Das gesamte eingesetzte Geld auszulöschen, falls sich die XYZ-Gesellschaft nach Ablauf ihres Ausübungspreises nicht mehr bewegen kann. Eine schnelle Regel der Daumenlehre, wie gefährlich Ihre Option spielt sind in Übereinstimmung mit Optionen Hebelwirkung auf direktionale Call-und Put-Option Handel, entwickelt von Masters O Equity. Ist in dem Diagramm unten dargestellt: Das obige ist ony eine unempirische, Faustregel, so dass Option Trader zu sehen, wenn sie in der sprichwörtlichen roten Zone Threading sind. Optionen Leverage - Anwendungsoptionen Das Mehrfachnutzen ist im Optionshandel für: 1. Portfolioaufbau 2. Risikomanagement 3. Trading System DevelopmentUnhestanding Leverage Leverage kann sehr mächtig sein, wenn es darum geht, zu investieren, weil durch die Nutzung von Leverage seine Möglichkeit, relativ geringe Beträge zu drehen Kapital in erhebliche Gewinne. Mit vielen Finanzinstrumenten wie Aktien, ist der einzige Weg, um die Vorteile der Hebelwirkung zu leihen, um eine Position zu leihen und dies ist nicht immer für alle möglich. Bei einigen Instrumenten ist jedoch eine Hebelwirkung auf andere Weise möglich. Einer der größten Vorteile von Trading-Optionen ist, dass Optionskontrakte selbst sind ein Hebelwirkung Werkzeug, und sie ermöglichen es Ihnen, multiplizieren Sie die Macht Ihres Startkapitals. Auf dieser Seite betrachten wir genau, wie Hebelwirkung im Optionenhandel und wie seine berechnet. Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Lesen Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Wie Leverage Works Kauf Optionen Verträge können Sie einen größeren Betrag des zugrunde liegenden Wertpapiers wie z. B. Bestände zu kontrollieren Könnten Sie durch den Handel der Aktien selbst. Setzen Sie einfach, wenn Sie eine bestimmte Menge an Kapital zu investieren, dann können Sie das Potenzial für weit höhere Gewinne durch Kauf Optionen, als Sie durch den Kauf von Aktien zu schaffen. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Kosten von Optionskontrakten in der Regel deutlich niedriger liegen als die Kosten ihrer zugrunde liegenden Sicherheit, und dennoch können Sie von den Kursbewegungen des zugrunde liegenden Wertpapiers in gleicher Weise profitieren. Nehmen wir an, dass Sie 1.000 zu investieren, und Sie wollten in Company X Aktien zu investieren, weil Sie glaubten, es würde im Preis steigen. Wenn Aktien der Gesellschaft X zu 20 gehandelt wurden, könnten Sie 50 Aktien der Firma X mit Ihren 1000 Aktien erwerben. Wenn die Aktie stieg im Wert, dann würden Sie in der Lage, diese Aktien für einen Gewinn zu verkaufen. Zum Beispiel, wenn sie um 5 bis 25 stiegen, dann könnten Sie verkaufen sie mit 5 Gewinn pro Aktie für einen Gesamtgewinn von 250 (nicht für irgendwelche Provisionen auf Ihre Trades). Jetzt können Sie davon ausgehen, Sie haben beschlossen, in Call-Optionen auf Company X Stock, Handel mit 2, mit einem Basispreis von 20 zu investieren. Wenn die Kontraktgröße 100 war, könnten Sie kaufen fünf Verträge auf 200 je: das heißt, Sie haben effektiv die Kontrolle über 500 Aktien in Firma X (5 Verträge mit jeweils 100 Aktien). Dies würde bedeuten, dass die Verwendung Ihrer 1.000 zu kaufen Optionen hat Ihnen die Kontrolle über 10-mal so viele Aktien wie mit Ihrem 1.000 direkt kaufen Aktien zu 20 pro Zeit. Mit dem Preis von Unternehmen X gehen bis zu 25, würden Sie viel mehr Geld durch den Verkauf Ihrer Optionen an einem Gewinn als die 250 Sie würde in dem Beispiel oben machen. Das ist im Wesentlichen das Prinzip, wie Leverage im Optionshandel funktioniert, ganz einfach. Dies sollte veranschaulichen, warum es möglich ist, erhebliche Gewinne zu erzielen, ohne unbedingt viel Startkapital zu benötigen, was wiederum dazu führt, dass so viele Investoren sich für den Handel entscheiden. Um Hebel besser verstehen zu können, müssen Sie verstehen, wie seine Berechnung, die wir unten erklärt haben. Berechnung der Hebelwirkung Die obigen Beispiele, wie die Anlage von 1.000 direkt in der Unternehmens-X-Aktie im Vergleich zu der Investition von 1.000 in Call-Optionen auf die Aktien der Gesellschaft X, zeigt, dass Kaufoptionen Ihnen die Kontrolle von 10-mal so viele Aktien. Ein häufiges Missverständnis ist, dass der Leverage-Faktor dann zehn ist, und Sie würden daher zehnmal so viel Geld verdienen. Jedoch ist das nicht wirklich der Fall. Der Preis von Optionskontrakten bewegt sich tatsächlich nur um einen Bruchteil des Betrags, den der Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers um bewegt. Nur weil die zugrunde liegende Aktie um 5 im obigen Beispiel steigt, bedeutet das nicht unbedingt, dass die entsprechenden Verträge auch um 5 steigen. Um zu verstehen, wie sich der Kurs der Optionen in Bezug auf das zugrunde liegende Wertverhältnis bewegt, sollten Sie mit der Moneyness vertraut sein Beeinflusst eine der Optionen Griechen: Delta-Wert. Die Moneyness von Optionskontrakten bezieht sich darauf, wie viel theoretischer Gewinn derzeit in diesen Verträgen gebaut wird. Es gibt drei Zustände von Geld: im Geld, am Geld und aus dem Geld. Im Geld bedeutet, dass der Ausübungspreis im Vergleich zum Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers günstig ist: d. H. Call-Optionen, bei denen der Basispreis niedriger ist als der Kurs des Basiswertes, Bei den Geldkontrakten ist der Basispreis gleich dem Kurs des Basiswerts, und aus den Geldkontrakten ist der Basispreis ungünstig im Vergleich zum Kurs des Basiswerts. Der Delta-Wert einer Option ist das Verhältnis, in dem sich der Kurs des Kontraktes gegenüber dem Kurs des Basiswertes bewegt. Zum Beispiel würde der Kurs eines Kontrakts mit einem Deltawert von 0,6 für jeden Kurs von 1,00 im Basiswert des Kurses 0,60 bewegen. In der Geldoptionskontrakte haben in der Regel einen höheren Deltawert als bei den Geldkontrakten, die sie in der Regel einen höheren Deltawert haben als aus den Geldkontrakten. Sobald Sie das alles verstehen, ist es tatsächlich relativ einfach, Hebel zu berechnen und zu bestimmen, wie Sie es verwenden möchten, wenn Handel. Die Berechnung für die Hebelwirkung lautet wie folgt: (Delta-Wert der Option x Kurs der Basiswert-Sicherheit) Optionspreis Gehen wir zurück zu dem Beispiel, das wir oben verwendet haben Preis von 20 und Aktien der Gesellschaft X wurden zu 20 gehandelt. Unter der Annahme, dass diese Kontrakte einen Delta-Wert von 0,5 hatten, würde die Hebelwirkung wie folgt berechnet: Delta Value (.5) x Kurs des Basiswerts (20) 10 dividiert durch den Preis Der Option (2) 5 Daher ist die Hebelwirkung dieser Optionskontrakte 5, so dass Sie fünf Mal so viel Gewinn durch den Kauf von Optionskontrakten wie Sie durch den Kauf der Aktie zu machen. Natürlich wird davon ausgegangen, dass die Aktie im Preis steigt und die Kehrseite zu nutzen ist, dass es auch potenzielle Verluste multipliziert. Grundsätzlich gilt: Je höher der Leverage-Faktor, desto größer die potenziellen Gewinne, desto größer sind die potenziellen Verluste. Die Fähigkeit, Hebelwirkung zu nutzen, um potenzielle Gewinne zu vermehren, ist ein großer Vorteil, dass Handelsoptionen über den Handel mit vielen anderen Finanzinstrumenten bieten. Allerdings ist es wichtig, das erhöhte Risiko, das mit der Verwendung von Hebelwirkung kommt zu erkennen. Bevor Sie mit Trading-Optionen beginnen, sollten Sie verstehen, wie Sie die Hebelwirkung einer bestimmten Position mit dem Delta-Wert berechnen können. Sie sollten auch bewusst sein, die Rolle, die Moneyness spielt in Hebelwirkung und dass aus der Geld-Verträge wird die höchste Leverage haben, gefolgt von bei den Geld-Optionen. Während in der Geld-Verträge haben die geringste Leverage. Financial Leverage in Options Trading Finanzielle Leverage ist einer der größten Vorteile der Handel Optionen. Leverage wird geschaffen, indem Sie Ihre Investitionen härter für Sie, um den Gewinn zu maximieren. Mit anderen Worten, Hebelwirkung schafft Potenzial für größere Gewinne mit einer kleineren Menge an Kapital. Finanzielle Hebelwirkung ist in der Regel durch die Verwendung anderer Völker Geld in dem Bemühen, die künftigen Gewinne zu maximieren erstellt. Hypotheken werden verwendet, um in Immobilien zu investieren, und Unternehmen leihen Geld, um Operationen zu erweitern. Der Nutzen der Hebelwirkung resultiert aus erhöhtem Immobilienwert oder höheren Unternehmensumsätzen, die den Wert der Aktionärsanteile erhöhen. Für den Anleger jedoch Kaufoptionen bietet innewohnende finanzielle Hebelwirkung. Ohne die Verwendung von Fremdkapital, durch die Anlage in Optionen, können Sie eine größere Anzahl von Aktien für die gleiche ursprüngliche Investition zu kontrollieren, als wenn Sie die Aktien selbst gekauft. Zum Beispiel, wenn Sie 1 000 investieren möchten, könnten Sie 10 Aktien der IMAX-Aktie (hypothetisch) im Wert von 100 pro Aktie kaufen. Alternativ können die Optionskontrakte realistischerweise bei 200 Lose 100 Aktien (2,00 je Option) bewertet werden. Für Ihre Anlage von 1 000 könnten Sie fünf Optionskontrakte erwerben, die Ihre finanzielle Hebelwirkung erhöhen, indem Sie 500 statt nur 10 Aktien steuern. Wenn der Wert dieser Aktien während des Optionskontrakts erheblich ansteigt, können Sie kaufen Die Aktien, die Sie zum Kauf berechtigen, zum vereinbarten Preis (Ausübungspreis), der zu diesem Zeitpunkt deutlich unter dem Marktwert liegt. Sie können dann diese Aktien zum Marktwert weiterverkaufen, wodurch ein Gewinn auf einer viel größeren Anzahl von Aktien als die, die Sie ursprünglich gekauft hätte, wenn Sie die 10 Aktien mit Ihrem 1 000 gekauft hatte. Offensichtlich aber, um diesen Handel auszuführen, würden Sie Müssen Sie Zugriff auf eine Menge mehr Kapital haben, um die Aktien zu erwerben, die Ihre Optionen berechtigen Sie zu kaufen, und bereit sein, das Risiko des Marktpreises plötzlich fallen zu lassen, bevor Sie die Möglichkeit haben, Ihre Aktien weiterverkaufen. Die beste Finanzierungsquelle für diese Investition ist jedoch, dass der prozentuale Anstieg der Option proportional höher ist als der Anstieg der zugrunde liegenden Aktie. Diese Hebelwirkung kommt auch ohne das Risiko der Investition der viel größeren Mengen von Kapital, um zu kaufen und zu verkaufen die Aktien, die Ihre Optionen geben Ihnen das Recht zu kaufen. In der hypothetischen Kauf erwähnt, sagen wir, dass der Wert der Aktien erhöht sich von 100 pro Aktie, auf 105 pro Aktie. Wenn Sie diese 10 Aktien gekauft haben, würde der Gewinn, dass diese auf Ihre Investition von 1 000 generieren würde 50 oder 5 erhöhen. Auf der anderen Seite, eine vernünftige Schätzung ist, dass der Wert der Optionen, die Sie gekauft haben könnte, ist ein Anstieg von 2,00 bis 2,80 pro Option. Für Ihre 500 Optionen generiert dies einen Anstieg von 400 oder 40. Diese viel höhere Potenzialerhöhung ist eine Möglichkeit, dass Trading-Optionen effektiv schaffen können Hebelwirkung. Es ist wichtig zu beachten, dass der potenzielle Verlust auch höher ist. Ein Verlust von 5 Wert auf Aktien könnte eine 40 Verlust von Wert auf die entsprechenden Optionen bedeuten. Das Verständnis der finanziellen Hebelwirkung, die Vorteile und Risiken, ist sehr wichtig für Handelsoptionen. Mit guten Handelsstrategien, mit Hebelwirkung können Sie Ihre Rendite zu maximieren, während die Minimierung des Risikos. Erfolg ist einfach. Tun, was ist richtig, der richtige Weg, zur richtigen Zeit. Option Tipp für Ihren Erfolg Options-Trader sind nicht erfolgreich, weil sie gewinnen. Options-Trader gewinnen, weil sie erfolgreich sind.